中國證券監(jiān)督管理委員會

其中：股票
國債
其他債券
基金
... ...
當(dāng)期資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)凈收入
　　　 利息凈收入應(yīng)按下表列示。
項 目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
利息收入
存放金融同業(yè)利息收入
其中：自有資金存款利息收入
客戶資金存款利息收入
融資融券利息收入
買入返售金融資產(chǎn)利息收入
其中：約定購回利息收入
股權(quán)質(zhì)押回購利息收入
拆出資金利息收入
其他

利息支出
客戶資金存款利息支出
賣出回購金融資產(chǎn)利息支出
其中：報價回購利息支出
短期借款利息支出
拆入資金利息支出
其中：轉(zhuǎn)融通利息支出
長期借款利息支出
應(yīng)付債券利息支出
次級債券利息支出
其他

利息凈收入
　　　 投資收益應(yīng)按下表列示，可根據(jù)業(yè)務(wù)實際添加項目。
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
成本法核算的長期股權(quán)投資收益
權(quán)益法核算的長期股權(quán)投資收益
處置長期股權(quán)投資產(chǎn)生的投資收益
金融工具投資收益
其中：持有期間取得的收益
－交易性金融資產(chǎn)
－持有至到期投資
－可供出售金融資產(chǎn)
－衍生金融工具
處置金融工具取得的收益
－交易性金融資產(chǎn)
－持有至到期投資
－可供出售金融資產(chǎn)
－衍生金融工具

其他
合計
　　　 公允價值變動收益應(yīng)按下表列示。
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
交易性金融資產(chǎn)
交易性金融負(fù)債
衍生金融工具
合計
　　　 其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)按項目分別披露。
　　　 公司應(yīng)按重要性原則披露營業(yè)稅金及附加、業(yè)務(wù)及管理費、營業(yè)外收支的明細(xì)及比較數(shù)據(jù)。
　　　 其他綜合收益應(yīng)按下表列示。
項目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額
1.可供出售金融資產(chǎn)產(chǎn)生的利得（或損失）金額
減：可供出售金融資產(chǎn)產(chǎn)生的所得稅影響
前期計入其他綜合收益當(dāng)期轉(zhuǎn)入損益的凈額
小計
2.按照權(quán)益法核算的在被投資單位其他綜合收益中所享有的份額
減：按照權(quán)益法核算的在被投資單位其他綜合收益中所享有的份額產(chǎn)生的所得稅影響
前期計入其他綜合收益當(dāng)期轉(zhuǎn)入損益的凈額
小計
3.現(xiàn)金流量套期工具產(chǎn)生的利得（或損失）金額
減：現(xiàn)金流量套期工具產(chǎn)生的所得稅影響
前期計入其他綜合收益當(dāng)期轉(zhuǎn)入損益的凈額
轉(zhuǎn)為被套期項目初始確認(rèn)金額的調(diào)整額
小計
4.外幣財務(wù)報表折算差額
減：處置境外經(jīng)營當(dāng)期轉(zhuǎn)入損益的凈額
小計
5.其他
減：由其他計入其他綜合收益產(chǎn)生的所得稅影響
前期其他計入其他綜合收益當(dāng)期轉(zhuǎn)入損益的凈額
小計
合計
　　

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